Rejestr VAT z faktur KSeF w Excelu

Przed wysłaniem JPK_V7 warto porównać ewidencję z tym, co faktycznie jest w KSeF: czy wszystkie faktury kosztowe zostały zaksięgowane, czy kwoty VAT się zgadzają, czy nie ma duplikatów. Najprościej zrobić to w Excelu – pod warunkiem, że dane z XML trafią do tabeli w uporządkowanej formie.

Jak przygotować rejestr

1. Pobierz z KSeF faktury za okres (np. zakupowe za wrzesień) jako XML lub ZIP.
2. Wgraj je do narzędzia KSeF → Excel.
3. Pobierz XLSX i otwórz arkusz Rejestr VAT.

Wgraj faktury XML i pobierz Excel →

Działa w przeglądarce – pliki nie są wysyłane na serwer. Podgląd i eksport do 3 faktur za darmo.

Kolumny rejestru

Każda faktura to jeden wiersz z datą wystawienia i sprzedaży, numerem faktury i numerem KSeF, NIP-ami stron oraz kwotami netto i VAT dla każdej stawki występującej w paczce: 23% (22%), 8% (7%), 5%, 0% krajowe, WDT i eksport, zwolnione, niepodlegające, odwrotne obciążenie, marża, OSS. Na końcu – sumy dla każdej waluty. Dla faktur w walutach obcych podajemy także VAT przeliczony na PLN (pola P_14_xW) i kurs.

Korekty, zaliczki, rozliczenia

Faktury korygujące (KOR) mają w KSeF kwoty różnicy – w rejestrze pojawią się z minusem, gdy korekta zmniejsza podstawę. Zaliczkowe (ZAL) i rozliczeniowe (ROZ) są oznaczone w kolumnie „Rodzaj” w arkuszu Faktury, więc łatwo je odfiltrować.

Kontrola jakości

Arkusz Uwagi wskazuje możliwe duplikaty (ta sama faktura tego samego sprzedawcy w kilku plikach) i faktury, w których suma netto + VAT nie zgadza się z kwotą należności.

Zestawienie ma charakter pomocniczy – nie zastępuje ewidencji prowadzonej w programie księgowym.

Zobacz też: KSeF XML do Excel · Jak otworzyć plik XML z KSeF · Rejestr VAT z KSeF w Excelu · Strona główna